Pomiędzy KDPW_CCP a uczestnikami, oświadczenia i informacje sporządzone w formie elektronicznej, przygotowane w określonym formacie lub w określonej strukturze, są dostarczane za pośrednictwem KDPW. Prezentujemy informacje o strukturze lub formacie poszczególnych komunikatów.

Ogólne zasady budowy komunikatów xml w systemie kdpw_stream
Deklaracja dystrybucji komunikatów z obszaru rozliczeń i rozrachunku

Komunikaty kdpw_stream używane przez KDPW_CCP
Nazwa komunikatu	Opis komunikatu	Pdf	Schemat	Przyklad
acmt.blr.001.02	Komunikat blokady kont uczestników
acmt.bls.001.02	Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady
acmt.rqa.002.02	Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego
acmt.rqa.003.01	Instrukcja dotycząca agregacji konta rozliczeniowego
acmt.rqc.001.03	Instrukcja dotycząca NKK
acmt.sta.002.02	Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego
acmt.sta.003.01	Status instrukcji dotyczącej agregacji konta rozliczeniowego
acmt.stc.001.03	Status instrukcji dotyczącej NKK
admi.err.001.01	Błąd formalny
camt.smt.001.04	Salda rozliczeń pieniężnych
colr.ins.001.02	Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia
colr.ins.002.03	Rejestracja zabezpieczenia klienta
colr.mrg.001.03	Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających
colr.mrl.001.03	Stan limitu transakcyjnego
colr.mrl.002.02	Stan limitu płatności
colr.mrs.001.03	Status limitu transakcyjnego
colr.mrs.002.02	Status limitu płatności
colr.sgf.001.03	Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego lub funduszy zabezpieczających
colr.sm1.002.03	Raport rejestru zabezpieczeń KDPW_CCP
colr.sm2.001.01	Informacja o wysokości pożytków
colr.stm.001.02	Zestawienie zobowiązań / należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem
colr.sts.001.03	Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia
colr.sts.002.01	Status rejestracji zabezpieczenia klienta
demt.smc.001.01	Salda rozliczeń pieniężnych - instrumenty pochodne
demt.smd.001.02	Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym
demt.smp.001.01	Informacje o procesie dostawczym KOS
reda.con.003.01	Informacja o koncentracji instrumentów w klasach
secl.str.001.01	Informacja o raportowaniu transakcji
semt.rqh.001.01	Zapytanie o saldo
semt.rqs.001.01	Zapytanie o status instrukcji rozliczeniowej
semt.smh.001.01	Zestawienie stanów posiadania
semt.smt.002.01	Wyciąg z konta rozliczeniowego
semt.ssf.001.02	Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji
sese.inp.001.01	Instrukcja zmiany statusu aktywów
sese.ins.001.01	Instrukcja rozliczeniowa
sese.sts.005.01	Informacja o statusie rozliczenia kontraktów terminowych i opcji
sese.sts.002.02	Potwierdzenie przyjęcie transakcji do rozliczeń z rynku kasowego i terminowego
sese.stt.001.01	Status instrukcji technicznej
sese.tec.001.02	Instrukcja techniczna

Komunikaty informujące o poziomie parametrów ryzyka wyliczanych według metodologii SPAN*
Nazwa komunikatu	Opis komunikatu
rrmmddKM.ZRS	Informacja o wartości parametrów ryzyka algorytmu SPAN
rrmmddRPNJx_ZRS	Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka - plik xml do wykorzystania w aplikacji SPAN
rrmmddRPNJx_ZRS	Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (Intraday) - plik xml do wykorzystania w aplikacji SPAN
rrmmddLQ.ZRS	Baza papierów wartościowych do wykorzystania w trakcie tworzenia POSITION FILE dla aplikacji SPAN

* Komunikaty udostępniane UR przez KDPW_CCP za pomocą systemu komunikacji elektronicznej ESDI\WEB

Tabela Zabezpieczeń
Nazwa komunikatu	Opis komunikatu	Pdf	Schemat	Przykład
reda.fin.002.01	Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie

Komunikaty ISO20022 z obszaru funkcjonalnego: Clearing
Zasady budowy i przekazywania komunikatów ISO20022 Clearing w systemie kdpw_stream Poniższa dokumentacja stanowi własność intelektualną SWIFT i jest publikowana na stronach KDPW za zgodą tej organizacji SWIFT © 2010 All rights reserved. Aktualne wersje dokumentacji można znaleźć również na stronach: www.swift.com oraz www.iso20022.org Specyfikacja techniczna komunikatów z obszaru Clearing: Message Reference Guide Specyfikacja techniczna komunikatów z obszaru Clearing: Message Usage Guidelines
Nazwa komunikatu	Opis komunikatu	Schemat	Przykład
Trade Leg Notification secl.001.001.02	Potwierdzenie przyjęcia transakcji
Trade Leg Notification Cancellation secl.002.001.02	Potwierdzenie usunięcia transakcji
Trade Leg Statement secl.003.001.02	Zestawienie zawartych transakcji
Net Position secl.004.001.02	Zestawienie pozycji rozliczeniowych
Settlement Obligation Report secl.010.001.02	Zastawienie zobowiązań rozrachunkowych
BuyInNotification secl.007.001.02	Zawiadomienie o odkupie pw
BuyInConfirmation secl.009.001.02	Potwierdzenie zawarcia transakcji odkupu pw

Nagłówek komunikatów ISO20022 Business Application Header
Aktualną wersję dokumentacji nagłówka BAH można znaleźć na stronach: www.iso20022.org Specyfikacja techniczna nagłówka Business Application Header
Nazwa komunikatu	Opis komunikatu	Schemat	Przykład
Business Application Header head.001.001.01	Nagłówek komunikatu

Obsługa Funduszu Rozliczeniowego i Depozytów Zabezpieczających
Nazwa komunikatu	Opis komunikatu	Pdf
DGR	Informacja o wysokości uzyskanych przychodów oraz ich rozliczeniu kwartalnym

* Komunikat stałopolowy - udostępniany UR przez KDPW_CCP za pomocą systemu komunikacji elektronicznej ESDI\WEB

Zmiany komunikatów

Uczestnicy

Komunikaty kdpw_stream

Uczestnicy

Nowe usługi

Ważne strony

Pod ręką