Narzędzia IT - KDPW_CCP

Narzędzia IT

Komunikaty XML wykorzystywane w KDPW_CCP

Komunikaty związane z obsługą kont i uczestnika w KDPW_CCP
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
acmt.rqa.002.02Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego
acmt.rqc.001.03Instrukcja dotycząca NKK
acmt.rqc.002.01Identyfikator klienta na innych platformach
acmt.sta.002.02Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego
acmt.stc.001.03Status instrukcji dotyczącej NKK      
acmt.stc.002.01Status przyjętego komunikatu z identyfikatorami klienta na innych platformach
reda.mbs.001.01Status aktywności uczestnika
Komunikaty z zakresu zarządzania ryzykiem i zabezpieczeniami
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
colr.ins.001.02Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia
colr.sts.001.03.Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia
colr.sgf.002.03Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego – OTC
colr.mrg.003.03Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC
colr.sm1.002.03Raport rejestru zabezpieczeń
reda.fin.002.01Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie
Komunikaty z zakresu obsługi aukcji
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
auct.ntf.001.01Obsługa aukcji - ogłoszenie warunków aukcji
auct.oda.001.01Obsługa aukcji - akceptacja wyniku aukcji na żądanie
auct.odr.001.01Obsługa aukcji - wynik aukcji na żądanie
auct.qtn.001.01Obsługa aukcji - przekazanie kwotowania
auct.stq.001.01Obsługa aukcji - status kwotowania
Komunikaty post-trade
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
otcc.cfl.001.01Raport Cash flows 
otcc.cpn.001.01Raport Coupons fixing 
otcc.npv.001.01Raport NPV per Leg 
otcc.pmt.001.01Raport Payments 
otcc.prt.001.01Zgłoszenie portingu transakcji
otcc.vtn.001.01Raport Daily Variation 
otcc.rqs.001.01Żądanie przekazania raportu 
otcc.str.001.01Komunikat statusowy 
otcc.trs.001.01Raport Settled Trades 
otcc.trn.001.01Raport New Trades 
otcc.trm.001.01Zgłoszenie terminacji transakcji - inicjacja aukcji na żądanie
otcc.tra.001.01Raport All Trades 
Komunikaty związane ze zgłaszaniem transakcji do repozytorium EMIR i SFTR
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
secl.str.001.01Informacja o statusie raportowaniu transakcji (komunikat wysyłany w przypadku błędnego lub nieaktywnego kodu LEI)
auth.sts.001.01Status rejestracji zabezpieczenia klienta (odpowiedź na auth.mrg.001.01/02)
auth.mrg.001.02Rejestracja zabezpieczenia klienta
Obsługa pożytków wynikających z zarządzania środkami pieniężnymi wniesionymi na zabezpieczenia
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
DGR*Informacja o  wysokości uzyskanych przychodów oraz ich rozliczeniu kwartalnym

* Komunikat stałopolowy - udostępniany UR przez KDPW_CCP za pomocą systemu komunikacji elektronicznej ESDI\WEB
colr.sm2.001.01Informacja o wysokości pożytków (komunikat wysyłany jest na żądanie uczestnika po zakończeniu każdego miesiąca)

Komunikaty FpML wykorzystywane w KDPW_CCP

Confirmation View
Nazwa komunikatuOpisSchemat
clearingConfirmed (otcm.clr.cnf.01) (otcm.clr.cnf.02)Potwierdzenie rozliczenia w KDPW_CCP, wynik aukcji, porting transakcji, kompresja transakcji 
clearingStatus (otcm.clr.sts.01)Status transakcji  
clearingRefused (otcm.clr.rfs.01)Odmowa rozliczenia transakcji 
Reporting View
Nazwa komunikatuOpisSchemat
valuationReport (otcm.val.rep.01)Wykorzystanie limitów zabezpieczeń
requestValuationReport (otcm.req.val.01)Zapytanie o limit zabezpieczeń 
Pre-trade View
Nazwa komunikatuOpisSchemat
requestMarginQuote (otcm.req.mrg.01)Zapytanie o transakcję hipotetyczną (what-if) 
messageRejected (otcm.msg.rjc.01)Odrzucenie komunikatu
Wróć do Narzędzia systemowe