Dodatkowe dane przekazywane są cyklicznie uczestnikom rozliczającym i dotyczą:
- proponowanego podziału prognozowanej wartości pożytków:
- informacja miesięczna,
- dwa pierwsze miesiące kwartału,
- proponowanego podziału wartości pożytków faktycznie wypracowanych:
- informacja na koniec każdego kwartału,
- na poziomie zdefiniowanych w systemie kdpw_stream kont zabezpieczeń (PB), prowadzonych dla uczestnika rozliczającego (z dokładnością do NKK).
Procentowy udział w zabezpieczeniach w podziale na konto PB z jego atrybutami (Typ własności, Typ uczestnictwa, Identyfikator umowy reprezentacji) dla danego uczestnika rozliczającego w danej walucie i na dany typ zabezpieczenia wyliczany jest jako iloraz zagregowanej wartości zabezpieczeń danego NKK i zagregowanej wartości zabezpieczeń uczestnika w danym miesiącu. Wartości pożytków przypadających na konto PB u danego uczestnika rozliczającego to iloczyn procentowego udziału i wartości pożytków przypadających na uczestnika rozliczającego, zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku sposobem matematycznym.
Dodatkowe dane dot. proponowanego podziału pożytków obejmują następujące typy zabezpieczeń:
- Właściwy Depozyt Zabezpieczający (MARS),
- Depozyt wstępny OTC (OTCL),
- Właściwy Depozyt Zabezpieczający OTC (OTCM),
- Wstępny Depozyt zabezpieczający Pożyczek negocjowanych (MRLI),
- Właściwy Depozyt zabezpieczający (MRLB).
Usługa udostępniania uczestnikom informacji o wypracowanych pożytkach od środków zgromadzonych w systemie gwarantowania rozliczeń jest bezpłatna.