|
|
|
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW_CCP (element) |
|
| Opis | Komunikat systemu KDPW_CCP |
| Typ | KDPWDocument |
| Źródło | <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /> |
Amount- Wartość (typ prosty) |
|
| Opis | Wartość |
| Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
| Format | Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Amount"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ClearingMemberIdentification- Dane uczestnika rozliczającego (typ złożony) |
|
| Opis | Dane uczestnika rozliczającego |
|
Elementy
składowe |
KDPWMmbId
KDPWMmbLEI{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="ClearingMemberIdentification"
>
<xs:sequence > <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" /> <xs:element name="KDPWMmbLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
ClearingMemberIdentification/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW_CCP (element) |
|
| Opis | Identyfikator uczestnika KDPW_CCP |
| Typ | KDPWMemberIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" /> |
ClearingMemberIdentification/KDPWMmbLEI- Identyfikator LEI UR (element) |
|
| Opis | Identyfikator LEI UR |
| Typ | LEIIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="KDPWMmbLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /> |
ClientIdentification- Dane klienta uczestnika rozliczającego (typ złożony) |
|
| Opis | Dane klienta uczestnika rozliczającego |
|
Elementy
składowe |
ClntId
ClntLEI |
| Źródło |
<xs:complexType
name="ClientIdentification"
>
<xs:sequence > <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" /> <xs:element name="ClntLEI" type="LEIIdentifier" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
ClientIdentification/ClntId- Numer klasyfikacyjny klienta (NKK) (element) |
|
| Opis | Numer klasyfikacyjny klienta (NKK) |
| Typ | Max8Text |
| Źródło | <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" /> |
ClientIdentification/ClntLEI- Identyfikator LEI klienta (element) |
|
| Opis | Identyfikator LEI klienta |
| Typ | LEIIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="ClntLEI" type="LEIIdentifier" /> |
CollateralInstructionDetails- Informacja o zabezpieczeniu (typ złożony) |
|
| Opis | Informacja o zabezpieczeniu |
|
Elementy
składowe |
ClrgMmbInf
CollMktId ClntDtls EligDt InitlMrgnPstdPreHrcut InitlMrgnPstdPostHrcut VartnMrgnPstdPreHrcut VartnMrgnPstdPostHrcut InitlMrgnRcvdPreHrcut InitlMrgnRcvdPostHrcut VartnMrgnRcvdPreHrcut VartnMrgnRcvdPostHrcut XcssCollPstd XcssCollRcvd |
| Źródło |
<xs:complexType
name="CollateralInstructionDetails"
>
<xs:sequence > <xs:element name="ClrgMmbInf" type="ClearingMemberIdentification" /> <xs:element name="CollMktId" type="Max4Text" /> <xs:element name="ClntDtls" type="ClientIdentification" /> <xs:element name="EligDt" type="ISODate" /> <xs:element name="InitlMrgnPstdPreHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="InitlMrgnPstdPostHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="VartnMrgnPstdPreHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="VartnMrgnPstdPostHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="InitlMrgnRcvdPreHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="InitlMrgnRcvdPostHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="VartnMrgnRcvdPreHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="VartnMrgnRcvdPostHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="XcssCollPstd" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="XcssCollRcvd" type="CurrencyAndAmount" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
CollateralInstructionDetails/ClrgMmbInf- Dane uczestnika rozliczającego (UR) (element) |
|
| Opis | Dane uczestnika rozliczającego (UR) |
| Typ | ClearingMemberIdentification |
| Źródło | <xs:element name="ClrgMmbInf" type="ClearingMemberIdentification" /> |
CollateralInstructionDetails/CollMktId- Identyfikator rynku (ETD, OTC, SFTR) (element) |
|
| Opis | Identyfikator rynku (ETD, OTC, SFTR) |
| Typ | Max4Text |
| Źródło | <xs:element name="CollMktId" type="Max4Text" /> |
CollateralInstructionDetails/ClntDtls- Dane klienta uczestnika rozliczającego (element) |
|
| Opis | Dane klienta uczestnika rozliczającego |
| Typ | ClientIdentification |
| Źródło | <xs:element name="ClntDtls" type="ClientIdentification" /> |
CollateralInstructionDetails/EligDt- Data, na którą obowiązuje wskazane zabezpieczenie (element) |
|
| Opis | Data, na którą obowiązuje wskazane zabezpieczenie |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="EligDt" type="ISODate" /> |
CollateralInstructionDetails/InitlMrgnPstdPreHrcut- Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin (pre-haircut) (element) |
|
| Opis | Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin (pre-haircut) |
| Typ | CurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="InitlMrgnPstdPreHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> |
CollateralInstructionDetails/InitlMrgnPstdPostHrcut- Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin (post-haircut) (element) |
|
| Opis | Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin (post-haircut) |
| Typ | CurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="InitlMrgnPstdPostHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> |
CollateralInstructionDetails/VartnMrgnPstdPreHrcut- Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin (pre-haircut) (element) |
|
| Opis | Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin (pre-haircut) |
| Typ | CurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="VartnMrgnPstdPreHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> |
CollateralInstructionDetails/VartnMrgnPstdPostHrcut- Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin (post-haircut) (element) |
|
| Opis | Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin (post-haircut) |
| Typ | CurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="VartnMrgnPstdPostHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> |
CollateralInstructionDetails/InitlMrgnRcvdPreHrcut- Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin (pre-haircut) (element) |
|
| Opis | Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin (pre-haircut) |
| Typ | CurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="InitlMrgnRcvdPreHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> |
CollateralInstructionDetails/InitlMrgnRcvdPostHrcut- Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin (post-haircut) (element) |
|
| Opis | Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin (post-haircut) |
| Typ | CurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="InitlMrgnRcvdPostHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> |
CollateralInstructionDetails/VartnMrgnRcvdPreHrcut- Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin (pre-haircut) (element) |
|
| Opis | Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin (pre-haircut) |
| Typ | CurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="VartnMrgnRcvdPreHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> |
CollateralInstructionDetails/VartnMrgnRcvdPostHrcut- Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin (post-haircut) (element) |
|
| Opis | Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin (post-haircut) |
| Typ | CurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="VartnMrgnRcvdPostHrcut" type="CurrencyAndAmount" /> |
CollateralInstructionDetails/XcssCollPstd- Wartość nadwyżki wniesionego zabezpieczenia (element) |
|
| Opis | Wartość nadwyżki wniesionego zabezpieczenia |
| Typ | CurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="XcssCollPstd" type="CurrencyAndAmount" /> |
CollateralInstructionDetails/XcssCollRcvd- Wartość nadwyżki otrzymanego zabezpieczenia (element) |
|
| Opis | Wartość nadwyżki otrzymanego zabezpieczenia |
| Typ | CurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="XcssCollRcvd" type="CurrencyAndAmount" /> |
Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) |
|
| Opis | Kwalifikator, kod |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Code4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony) |
|||||||
| Opis | Wartość i kod waluty | ||||||
| Typ | Pochodna typu: Amount | ||||||
| Atrybuty |
|
||||||
| Źródło |
<xs:complexType
name="CurrencyAndAmount"
>
<xs:simpleContent> <xs:extension base="Amount" > < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> |
||||||
CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) |
|
| Opis | Kod waluty |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=[A-Z]{3,3}
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="CurrencyCode"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) |
|
| Opis | Data i czas |
|
Elementy
składowe |
Dt
DtTm |
| Źródło |
<xs:complexType
name="DateAndDateTimeChoice"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) |
|
| Opis | Data |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> |
DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) |
|
| Opis | Data i czas |
| Typ | ISODateTime |
| Źródło | <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> |
GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) |
|
| Opis | Informacje ogólne |
|
Elementy
składowe |
SndrMsgRef
CreDtTm{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="GeneralInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element) |
|
| Opis | Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> |
GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) |
|
| Opis | Data utworzenia komunikatu |
| Typ | DateAndDateTimeChoice |
| Źródło | <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
ISODate- Data (typ prosty) |
|
| Opis | Data |
| Typ | Pochodna typu: xs:date |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODate"
>
<xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODateTime- Data i czas (typ prosty) |
|
| Opis | Data i czas |
| Typ | Pochodna typu: xs:dateTime |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODateTime"
>
<xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) |
||||||||||
| Opis | Komunikat systemu KDPW | |||||||||
| Atrybuty |
|
|||||||||
|
Elementy
składowe |
auth.mrg.001.02{1,unbounded}
|
|||||||||
| Źródło |
<xs:complexType
name="KDPWDocument"
>
<xs:sequence > <xs:element name="auth.mrg.001.02" type="auth.mrg.001.02" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> </xs:complexType> |
|||||||||
KDPWDocument/auth.mrg.001.02- Rejestracja zabezpieczenia klienta (element) |
|
| Opis | Rejestracja zabezpieczenia klienta |
| Typ | auth.mrg.001.02 |
| Źródło | <xs:element name="auth.mrg.001.02" type="auth.mrg.001.02" maxOccurs="unbounded" /> |
KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator uczestnika KDPW |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="KDPWMemberIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator instytucji LEI |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="LEIIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max4Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 4 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max8Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 8 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=8 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max8Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="8" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16TextCollapse"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
auth.mrg.001.02- Rejestracja zabezpieczenia klienta (typ złożony) |
|
| Opis | Rejestracja zabezpieczenia klienta |
|
Elementy
składowe |
GnlInf
CollDtls |
| Źródło |
<xs:complexType
name="auth.mrg.001.02"
>
<xs:sequence > <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="CollDtls" type="CollateralInstructionDetails" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
auth.mrg.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element) |
|
| Opis | Blok informacji ogólnych |
| Typ | GeneralInformation |
| Źródło | <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> |
auth.mrg.001.02/CollDtls- Informacja o zabezpieczeniu (element) |
|
| Opis | Informacja o zabezpieczeniu |
| Typ | CollateralInstructionDetails |
| Źródło | <xs:element name="CollDtls" type="CollateralInstructionDetails" /> |