Komunikaty XML systemu kdpw_stream

Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC (colr.mrg.003.03)

Opis:

Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC.

Struktura:

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW_CCP (element)

Opis Komunikat systemu KDPW_CCP
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

AdjustmentDetails- Kwota korygująca (typ złożony)

Opis Kwota korygująca
Elementy

składowe 		Tp

Amt

CdtDbtInd

Źródło <xs:complexType name="AdjustmentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Tp" type="Max16Text" />

     <xs:element name="Amt" type="Amount" />

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AdjustmentDetails/Tp- Rodzaj kwoty korygującej (np. AUCTION, PORTING lub inna określona przez KDPW_CCP) (element)

Opis Rodzaj kwoty korygującej (np. AUCTION, PORTING lub inna określona przez KDPW_CCP)
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="Tp" type="Max16Text" />

AdjustmentDetails/Amt- Wartość (element)

Opis Wartość
Typ Amount
Źródło <xs:element name="Amt" type="Amount" />

AdjustmentDetails/CdtDbtInd- Znak strony płatności (element)

Opis Znak strony płatności
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

AmountAndDate- Wartość, waluta i data (typ złożony)

Opis Wartość, waluta i data
Elementy

składowe 		Amt

ValDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AmountAndDate" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis Wartość i kod waluty
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów wartościowych.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

AmountAndDirection- Wartość z określeniem strony zobowiązań (typ złożony)

Opis Wartość z określeniem strony zobowiązań
Elementy

składowe 		Amt

CdtDbtInd

Źródło <xs:complexType name="AmountAndDirection" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Amt" type="Amount" />

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AmountAndDirection/Amt- Wartość (element)

Opis Wartość
Typ Amount
Źródło <xs:element name="Amt" type="Amount" />

AmountAndDirection/CdtDbtInd- Znak strony płatności (element)

Opis Znak strony płatności
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda
Elementy

składowe 		Bal

CdtDbtInd

Źródło <xs:complexType name="BalanceAndSide" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Bal" type="Amount" />

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda
Typ Amount
Źródło <xs:element name="Bal" type="Amount" />

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło <xs:simpleType name="BICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)

Opis Stan dnia księgowego
Elementy

składowe 		DayPhs

SttlmSsnId{0,1}

Źródło <xs:complexType name="BusinessDayState" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />

     <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)

Opis Faza dnia
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />

BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozliczeniowej (element)

Opis Numer sesji rozliczeniowej
Typ Max2Int
Źródło <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />

CashParty- Płatnik (typ złożony)

Opis Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe
Elementy

składowe 		KDPWMmbId

CshAcct

Źródło <xs:complexType name="CashParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator KDPW_CCP (element)

Opis Identyfikator KDPW_CCP
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ IBAN
Źródło <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

CashSettlementClientLevel- Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego (typ złożony)

Opis Płatności na poziomie konta zabezpieczeń
Elementy

składowe 		PBAcctId

OwnrTp

MmbTp

RprAgrmntId

ClntId

TtlClntNetBal{0,1}

TtlMrgn{0,1}

PrvsCshMrgn{0,1}

ReqdCshMrgn{0,1}

CurSctyMrgn{0,1}

CurFrgnCcyMrgn{0,1}

InitlMrgn{0,1}

LCMrgn{0,1}

IMAddon{0,1}

Pmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CashSettlementClientLevel" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PBAcctId" type="Max35Text" />

     <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" />

     <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />

     <xs:element name="RprAgrmntId" type="Max2Text" />

     <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" />

     <xs:element name="TtlClntNetBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TtlMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrvsCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CurFrgnCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InitlMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LCMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="IMAddon" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Pmt" type="PaymentDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashSettlementClientLevel/PBAcctId- Identyfikator konta zabezpieczeń PB (element)

Opis Identyfikator konta zabezpieczeń PB
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="PBAcctId" type="Max35Text" />

CashSettlementClientLevel/OwnrTp- Typ własności (element)

Opis Typ własności np. papiery własne, klienta(ów), rachunek papierów wartościowych
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" />

CashSettlementClientLevel/MmbTp- Typ uczestnictwa (element)

Opis Typ uczestnictwa
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />

CashSettlementClientLevel/RprAgrmntId- Identyfikator umowy reprezentacji (element)

Opis Identyfikator umowy reprezentacji
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="RprAgrmntId" type="Max2Text" />

CashSettlementClientLevel/ClntId- Kod NKK (element)

Opis Kod NKK
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" />

CashSettlementClientLevel/TtlClntNetBal- Płatność na poziomie konta zabezpieczeń z tytułu depozytów i pozostałych komponentów rozliczeń (element)

Opis Płatność na poziomie konta zabezpieczeń z tytułu depozytów i pozostałych komponentów rozliczeń
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="TtlClntNetBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/TtlMrgn- Całkowite wymaganie depozytowe na poziomie konta zabezpieczeń (element)

Opis Całkowite wymaganie depozytowe na poziomie konta zabezpieczeń
Typ Amount
Źródło <xs:element name="TtlMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/PrvsCshMrgn- Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN (element)

Opis Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN
Typ Amount
Źródło <xs:element name="PrvsCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/ReqdCshMrgn- Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN (element)

Opis Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN
Typ Amount
Źródło <xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/CurSctyMrgn- Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty (element)

Opis Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty
Typ Amount
Źródło <xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/CurFrgnCcyMrgn- Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty (element)

Opis Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty
Typ Amount
Źródło <xs:element name="CurFrgnCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/InitlMrgn- Depozyt zabezpieczający (element)

Opis Depozyt zabezpieczający
Typ Amount
Źródło <xs:element name="InitlMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/LCMrgn- Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji (element)

Opis Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji
Typ Amount
Źródło <xs:element name="LCMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/IMAddon- Depozyt dodatkowy dla danego uczestnika (element)

Opis Depozyt dodatkowy dla danego uczestnika
Typ Amount
Źródło <xs:element name="IMAddon" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/Pmt- Płatność z tytułu pozostałych komponentów rozliczeń (element)

Opis Płatność z tytułu pozostałych komponentów rozliczeń
Typ PaymentDetails
Źródło <xs:element name="Pmt" type="PaymentDetails" minOccurs="0" />

CashSettlementStatement- Informacje o saldach pieniężnych (typ złożony)

Opis Informacje o saldach pieniężnych
Elementy

składowe 		PngAgt

Ccy

OrdrTp

CshSttlmSys

TtlNetBal

MmbCshStmt{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="CashSettlementStatement" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PngAgt" type="CashParty" />

     <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

     <xs:element name="OrdrTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" />

     <xs:element name="TtlNetBal" type="BalanceAndSide" />

     <xs:element name="MmbCshStmt" type="MemberCashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashSettlementStatement/PngAgt- Kod płatnika (element)

Opis Kod płatnika
Typ CashParty
Źródło <xs:element name="PngAgt" type="CashParty" />

CashSettlementStatement/Ccy- Kod waluty (element)

Opis Kod waluty
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

CashSettlementStatement/OrdrTp- Kod tytułu zlecenia (element)

Opis Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="OrdrTp" type="Code4Text" />

CashSettlementStatement/CshSttlmSys- Tryb rozliczenia pieniężnego (element)

Opis Rodzaj kompensacji zobowiązań i należności. W rozliczeniach instrumentów pochodnych zawsze tryb rozliczenia NETT.
Typ CashSettlementSystem
Źródło <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" />

CashSettlementStatement/TtlNetBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="TtlNetBal" type="BalanceAndSide" />

CashSettlementStatement/MmbCshStmt- Płatności uczestnika rozliczającego (element)

Opis Płatności uczestnika rozliczającego.
Typ MemberCashSettlementStatement
Źródło <xs:element name="MmbCshStmt" type="MemberCashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />

CashSettlementSystem- Tryb rozliczeń pieniężnych (typ prosty)

Opis Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych.
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NETT Kompensacja wielostronna
Źródło <xs:simpleType name="CashSettlementSystem" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NETT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CRDT Należności (uznanie uczestnika)
DBIT Zobowiązania (obciążenie uczestnika)
Źródło <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe 		Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe zestawienie
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe 		SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

StmtDt

RcvrTp

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="RcvrTp" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/StmtDt- Data rozliczenia (element)

Opis Data rozliczenia
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

GeneralInformation/RcvrTp- Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik) (element)

Opis Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości: MMBR-uczestnik; PAYE-płatnik.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="RcvrTp" type="Code4Text" />

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=28

Źródło <xs:simpleType name="IBAN" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="28" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW_CCP
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe 		colr.mrg.003.03

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="colr.mrg.003.03" type="colr.mrg.003.03" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/colr.mrg.003.03- Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC (element)

Opis Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC
Typ colr.mrg.003.03
Źródło <xs:element name="colr.mrg.003.03" type="colr.mrg.003.03" />

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW_CCP (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW_CCP
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW_CCP (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW_CCP
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=2

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max2Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="2" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MemberCashSettlementStatement- Płatności uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis Płatności uczestnika rozliczającego
Elementy

składowe 		CMmbId

TtlMmbNetBal

TtlMmbMrgn{0,1}

ReqdCshMrgn{0,1}

CurSctyMrgn{0,1}

CurFrgnCcyMrgn{0,1}

CshSttlmClnt{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="MemberCashSettlementStatement" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />

     <xs:element name="TtlMmbMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CurFrgnCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CshSttlmClnt" type="CashSettlementClientLevel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

MemberCashSettlementStatement/CMmbId- Kod uczestnika rozliczającego (element)

Opis Kod uczestnika rozliczającego KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="CMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

MemberCashSettlementStatement/TtlMmbNetBal- Płatność na poziomie uczestnika z tytułu depozytów i komponentów rozliczeń OTC (element)

Opis Płatność na poziomie uczestnika z tytułu depozytów i komponentów rozliczeń OTC
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />

MemberCashSettlementStatement/TtlMmbMrgn- Całkowite wymagania depozytowe na poziomie uczestnika (element)

Opis Całkowite wymagania depozytowe na poziomie uczestnika
Typ Amount
Źródło <xs:element name="TtlMmbMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

MemberCashSettlementStatement/ReqdCshMrgn- Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN (element)

Opis Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN
Typ Amount
Źródło <xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

MemberCashSettlementStatement/CurSctyMrgn- Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty (element)

Opis Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty
Typ Amount
Źródło <xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

MemberCashSettlementStatement/CurFrgnCcyMrgn- Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty (element)

Opis Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty
Typ Amount
Źródło <xs:element name="CurFrgnCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

MemberCashSettlementStatement/CshSttlmClnt- Płatności na poziomie konta zabezpieczeń (element)

Opis Płatności na poziomie konta zabezpieczeń
Typ CashSettlementClientLevel
Źródło <xs:element name="CshSttlmClnt" type="CashSettlementClientLevel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

PaymentDetails- Płatność z tytułu pozostałych komponentów rozliczeń (typ złożony)

Opis Płatność z tytułu pozostałych komponentów rozliczeń
Elementy

składowe 		TtlPmt

VarMrgn{0,1}

Cpn{0,1}

Fee{0,1}

PAIPAA{0,1}

TtlSttlmAdj{0,1}

SttlmAdjDtls{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="PaymentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="TtlPmt" type="AmountAndDirection" />

     <xs:element name="VarMrgn" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Cpn" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Fee" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PAIPAA" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TtlSttlmAdj" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmAdjDtls" type="AdjustmentDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentDetails/TtlPmt- Sumaryczna płatność z tytułu pozostałych komponentów rozliczeń (element)

Opis Sumaryczna płatność z tytułu pozostałych komponentów rozliczeń
Typ AmountAndDirection
Źródło <xs:element name="TtlPmt" type="AmountAndDirection" />

PaymentDetails/VarMrgn- Depozyt zmienny lub kwota rozrachunku (element)

Opis Depozyt zmienny dla transakcji z depozytem (TZD) lub kwota rozrachunku dla transakcji z rozrachunkiem (TZR)
Typ AmountAndDirection
Źródło <xs:element name="VarMrgn" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />

PaymentDetails/Cpn- Wartość kuponów (element)

Opis Wartość kuponów
Typ AmountAndDirection
Źródło <xs:element name="Cpn" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />

PaymentDetails/Fee- Wartość płatności dodatkowych wynikających z transakcji (fee) (element)

Opis Wartość płatności dodatkowych wynikających z transakcji (fee)
Typ AmountAndDirection
Źródło <xs:element name="Fee" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />

PaymentDetails/PAIPAA- Wartość PAI lub Wartość PAA (element)

Opis Wartość PAI dla transakcji z depozytem (TZD) lub wartość PAA dla transakcji z rozrachunkiem (TZR)
Typ AmountAndDirection
Źródło <xs:element name="PAIPAA" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />

PaymentDetails/TtlSttlmAdj- Wartość korygująca kwotę do rozrachunku (element)

Opis Wartość korygująca kwotę do rozrachunku
Typ AmountAndDirection
Źródło <xs:element name="TtlSttlmAdj" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />

PaymentDetails/SttlmAdjDtls- Kwota korygująca (element)

Opis Kwota korygująca
Typ AdjustmentDetails
Źródło <xs:element name="SttlmAdjDtls" type="AdjustmentDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

colr.mrg.003.03- Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC (typ złożony)

Opis Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC
Elementy

składowe 		GnlInf

CshSttlmStmt{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="colr.mrg.003.03" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

colr.mrg.003.03/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

colr.mrg.003.03/CshSttlmStmt- Wykaz rozliczeń pieniężnych (element)

Opis Wykaz rozliczeń pieniężnych
Typ CashSettlementStatement
Źródło <xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />