Dokumentacja XML Schema

Komunikaty XML systemu kdpw_stream

Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych - instrumenty pochodne (demt.smc.001.01)

Opis:

Komunikat zawiera zestawienie zobowiązań i należności finansowych wynikających z rozliczeń instrumentów pochodnych.

Struktura:

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)
Opis	Komunikat systemu KDPW
Typ	KDPWDocument
Źródło	<xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)
Opis	Wartość
Typ	Pochodna typu: xs:decimal
Format	Min. wartość=0 Max. wartość=1000000000000 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14
Źródło	<xs:simpleType name="Amount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxExclusive value="1000000000000" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

AmountAndDate- Wartość, waluta i data (typ złożony)
Opis	Wartość, waluta i data
Elementy składowe	Amt ValDt{0,1}
Źródło	<xs:complexType name="AmountAndDate" > <xs:sequence > <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)
Opis	Wartość i kod waluty
Typ	CurrencyAndAmount
Źródło	<xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)
Opis	Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Typ	ISODate
Źródło	<xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)
Opis	Wartość i strona salda
Elementy składowe	Bal CdtDbtInd
Źródło	<xs:complexType name="BalanceAndSide" > <xs:sequence > <xs:element name="Bal" type="Amount" /> <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)
Opis	Wartość salda
Typ	Amount
Źródło	<xs:element name="Bal" type="Amount" />

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)
Opis	Znak strony salda
Typ	CreditDebitCode
Źródło	<xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)
Opis	Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
Źródło	<xs:simpleType name="BICIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)
Opis	Stan dnia księgowego
Elementy składowe	DayPhs SttlmSsnId{0,1}
Źródło	<xs:complexType name="BusinessDayState" > <xs:sequence > <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" /> <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)
Opis	Faza dnia
Typ	Max1Text
Źródło	<xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />

BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozliczeniowej (element)
Opis	Numer sesji rozliczeniowej
Typ	Max2Int
Źródło	<xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />

CashParty- Płatnik (typ złożony)
Opis	Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe
Elementy składowe	KDPWMmbId CshAcct
Źródło	<xs:complexType name="CashParty" > <xs:sequence > <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" /> <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator KDPW (element)
Opis	Identyfikator KDPW
Typ	KDPWMemberIdentifier
Źródło	<xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)
Opis	Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ	IBAN
Źródło	<xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

CashSettlementSettlementAccountLevel- Salda pieniężne na poziomie konta ewidencyjnego (typ złożony)
Opis	Salda pieniężne na poziomie konta ewidencyjnego
Elementy składowe	AcctId BalTp ISIN CvrdOptQty MtMPrmBal{0,1} ExrcBal{0,1}
Źródło	<xs:complexType name="CashSettlementSettlementAccountLevel" > <xs:sequence > <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" /> <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" /> <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> <xs:element name="CvrdOptQty" type="Max11Int" /> <xs:element name="MtMPrmBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" /> <xs:element name="ExrcBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

CashSettlementSettlementAccountLevel/AcctId- Identyfikator konta podmiotowego (element)
Opis	Identyfikator konta podmiotowego
Typ	Max16TextCollapse
Źródło	<xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />

CashSettlementSettlementAccountLevel/BalTp- Status aktywów (element)
Opis	Status aktywów
Typ	Code4Text
Źródło	<xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

CashSettlementSettlementAccountLevel/ISIN- Kod ISIN (element)
Opis	Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ	ISINIdentifier
Źródło	<xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

CashSettlementSettlementAccountLevel/CvrdOptQty- Liczba pokrytych opcji (element)
Opis	Liczba pokrytych opcji
Typ	Max11Int
Źródło	<xs:element name="CvrdOptQty" type="Max11Int" />

CashSettlementSettlementAccountLevel/MtMPrmBal- Płatność z tytułu CRR/premii (element)
Opis	Płatność z tytułu CRR/premii
Typ	BalanceAndSide
Źródło	<xs:element name="MtMPrmBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

CashSettlementSettlementAccountLevel/ExrcBal- Płatność z tytułu wykonań (element)
Opis	Płatność z tytułu wykonań
Typ	BalanceAndSide
Źródło	<xs:element name="ExrcBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

CashSettlementStatement- Wykaz sald pieniężych (typ złożony)
Opis	Wykaz sald pieniężych
Elementy składowe	PngAgt Ccy OrdrTp CshSttlmSys TtlNetBal MmbCshStmt{1,unbounded}
Źródło	<xs:complexType name="CashSettlementStatement" > <xs:sequence > <xs:element name="PngAgt" type="CashParty" /> <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" /> <xs:element name="OrdrTp" type="Code4Text" /> <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" /> <xs:element name="TtlNetBal" type="BalanceAndSide" /> <xs:element name="MmbCshStmt" type="MemberCashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

CashSettlementStatement/PngAgt- Kod płatnika (element)
Opis	Kod płatnika
Typ	CashParty
Źródło	<xs:element name="PngAgt" type="CashParty" />

CashSettlementStatement/Ccy- Kod waluty (element)
Opis	Kod waluty
Typ	CurrencyCode
Źródło	<xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

CashSettlementStatement/OrdrTp- Kod tytułu zlecenia (element)
Opis	Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym
Typ	Code4Text
Źródło	<xs:element name="OrdrTp" type="Code4Text" />

CashSettlementStatement/CshSttlmSys- Tryb rozliczenia pieniężnego (element)
Opis	Rodzaj kompensacji zobowiązań i należności
Typ	CashSettlementSystem
Źródło	<xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" />

CashSettlementStatement/TtlNetBal- Saldo zobowiązań i należności (element)
Opis	Saldo zobowiązań i należności
Typ	BalanceAndSide
Źródło	<xs:element name="TtlNetBal" type="BalanceAndSide" />

CashSettlementStatement/MmbCshStmt- Salda płatności uczestnika rozliczającego (element)
Opis	Salda płatności uczestnika rozliczającego.
Typ	MemberCashSettlementStatement
Źródło	<xs:element name="MmbCshStmt" type="MemberCashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />

CashSettlementSystem- Tryb rozliczeń pieniężnych (typ prosty)

Opis

Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych.

Typ

Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
NETT	Kompensacja wielostronna
BILL	Kompensacja dwustronna
GROS	Rozliczenie brutto

Źródło

<xs:simpleType name="CashSettlementSystem" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NETT" />

     <xs:enumeration value="BILL" />

     <xs:enumeration value="GROS" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)
Opis	Kwalifikator, kod
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<xs:simpleType name="Code4Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis

Kody wskazujące stronę salda

Typ

Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
CRDT	Należności (uznanie uczestnika)
DBIT	Zobowiązania (obciążenie uczestnika)

Źródło

<xs:simpleType name="CreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis

Wartość i kod waluty

Typ

Pochodna typu: Amount

Atrybuty

Nazwa	Opis	Typ
Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

<xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)
Opis	Kod waluty
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	xs:pattern=[A-Z]{3,3}
Źródło	<xs:simpleType name="CurrencyCode" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)
Opis	Data i czas
Elementy składowe	Dt DtTm
Źródło	<xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)
Opis	Data
Typ	ISODate
Źródło	<xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)
Opis	Data i czas
Typ	ISODateTime
Źródło	<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis

Funkcja komunikatu

Typ

Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
NEWM	Nowe zestawienie

Źródło

<xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)
Opis	Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy składowe	SndrMsgRef FuncOfMsg CreDtTm{0,1} StmtDt BizDayStat RcvrTp
Źródło	<xs:complexType name="GeneralInformation" > <xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" /> <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" /> <xs:element name="RcvrTp" type="Code4Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)
Opis	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ	Max16Text
Źródło	<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)
Opis	Funkcja komunikatu
Typ	FunctionOfMessage
Źródło	<xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)
Opis	Data utworzenia komunikatu
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/StmtDt- Data salda (element)
Opis	Data salda
Typ	ISODate
Źródło	<xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

GeneralInformation/BizDayStat- Stan dnia księgowego (element)
Opis	Stan dnia księgowego
Typ	BusinessDayState
Źródło	<xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" />

GeneralInformation/RcvrTp- Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik) (element)
Opis	Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości: MMBR-uczestnik; PAYE-płatnik.
Typ	Code4Text
Źródło	<xs:element name="RcvrTp" type="Code4Text" />

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)
Opis	Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=28
Źródło	<xs:simpleType name="IBAN" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="28" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)
Opis	Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=12 Maks. długość=12
Źródło	<xs:simpleType name="ISINIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="12" /> <xs:maxLength value="12" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)
Opis	Data
Typ	Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło	<xs:simpleType name="ISODate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)
Opis	Data i czas
Typ	Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło	<xs:simpleType name="ISODateTime" > <xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis

Komunikat systemu KDPW

Atrybuty

Nazwa	Opis	Typ
Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy

składowe

demt.smc.001.01

Źródło

<xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="demt.smc.001.01" type="demt.smc.001.01" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/demt.smc.001.01- Salda rozliczeń pieniężnych instrumentów pochodnych (element)
Opis	Salda rozliczeń pieniężnych instrumentów pochodnych
Typ	demt.smc.001.01
Źródło	<xs:element name="demt.smc.001.01" type="demt.smc.001.01" />

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)
Opis	Identyfikator rynku KDPW
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=2 Maks. długość=2
Źródło	<xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="2" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)
Opis	Identyfikator uczestnika KDPW
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)
Opis	Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=2 Maks. długość=2
Źródło	<xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="2" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Max2Int- Liczba (typ prosty)
Opis	Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:integer
Format	Liczba znaków=2 Min. wartość=0
Źródło	<xs:simpleType name="Max2Int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="2" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Max11Int- Liczba (typ prosty)
Opis	Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:integer
Format	Liczba znaków=11 Min. wartość=0
Źródło	<xs:simpleType name="Max11Int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="11" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)
Opis	Tekst o długości 1 znaku
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=1
Źródło	<xs:simpleType name="Max1Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)
Opis	Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=2
Źródło	<xs:simpleType name="Max2Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)
Opis	Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=8
Źródło	<xs:simpleType name="Max8Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="8" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)
Opis	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=16
Źródło	<xs:simpleType name="Max16Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)
Opis	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=16
Źródło	<xs:simpleType name="Max16TextCollapse" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

MemberCashSettlementStatement- Salda płatności uczestnika rozliczającego (typ złożony)
Opis	Salda płatności uczestnika rozliczającego
Elementy składowe	CMmbId TtlMmbNetBal MtMPrmBal{0,1} ExrcBal{0,1} CshSttlmSttlmAcct{0,unbounded}
Źródło	<xs:complexType name="MemberCashSettlementStatement" > <xs:sequence > <xs:element name="CMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" /> <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" /> <xs:element name="MtMPrmBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" /> <xs:element name="ExrcBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" /> <xs:element name="CshSttlmSttlmAcct" type="CashSettlementSettlementAccountLevel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

MemberCashSettlementStatement/CMmbId- Kod uczestnika rozliczającego (element)
Opis	Kod uczestnika rozliczającego KDPW
Typ	KDPWMemberIdentifier
Źródło	<xs:element name="CMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

MemberCashSettlementStatement/TtlMmbNetBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)
Opis	Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Typ	BalanceAndSide
Źródło	<xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />

MemberCashSettlementStatement/MtMPrmBal- Płatność z tytułu CRR/premii (element)
Opis	Płatność z tytułu CRR/premii
Typ	BalanceAndSide
Źródło	<xs:element name="MtMPrmBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

MemberCashSettlementStatement/ExrcBal- Płatność z tytułu wykonań (element)
Opis	Płatność z tytułu wykonań
Typ	BalanceAndSide
Źródło	<xs:element name="ExrcBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

MemberCashSettlementStatement/CshSttlmSttlmAcct- Salda pieniężne na poziomie konta ewidencyjnego (element)
Opis	Salda pieniężne na poziomie konta ewidencyjnego
Typ	CashSettlementSettlementAccountLevel
Źródło	<xs:element name="CshSttlmSttlmAcct" type="CashSettlementSettlementAccountLevel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis

Znacznik tak/nie

Typ

Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
Y	Prawda (tak)
N	Fałsz (nie)

Źródło

<xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

demt.smc.001.01- Salda rozliczeń pieniężnych instrumentów pochodnych (typ złożony)
Opis	Salda rozliczeń pieniężnych instrumentów pochodnych
Elementy składowe	GnlInf CshSttlmStmt{1,unbounded}
Źródło	<xs:complexType name="demt.smc.001.01" > <xs:sequence > <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

demt.smc.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)
Opis	Blok informacji ogólnych
Typ	GeneralInformation
Źródło	<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

demt.smc.001.01/CshSttlmStmt- Wykaz rozliczeń pieniężnych (element)
Opis	Wykaz rozliczeń pieniężnych
Typ	CashSettlementStatement
Źródło	<xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />

Opis:

Struktura:

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Amount- Wartość (typ prosty)

AmountAndDate- Wartość, waluta i data (typ złożony)

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)

BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)

BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozliczeniowej (element)

CashParty- Płatnik (typ złożony)

CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator KDPW (element)

CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)

CashSettlementSettlementAccountLevel- Salda pieniężne na poziomie konta ewidencyjnego (typ złożony)

CashSettlementSettlementAccountLevel/AcctId- Identyfikator konta podmiotowego (element)

CashSettlementSettlementAccountLevel/BalTp- Status aktywów (element)

CashSettlementSettlementAccountLevel/ISIN- Kod ISIN (element)

CashSettlementSettlementAccountLevel/CvrdOptQty- Liczba pokrytych opcji (element)

CashSettlementSettlementAccountLevel/MtMPrmBal- Płatność z tytułu CRR/premii (element)

CashSettlementSettlementAccountLevel/ExrcBal- Płatność z tytułu wykonań (element)

CashSettlementStatement- Wykaz sald pieniężych (typ złożony)

CashSettlementStatement/PngAgt- Kod płatnika (element)

CashSettlementStatement/Ccy- Kod waluty (element)

CashSettlementStatement/OrdrTp- Kod tytułu zlecenia (element)

CashSettlementStatement/CshSttlmSys- Tryb rozliczenia pieniężnego (element)

CashSettlementStatement/TtlNetBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

CashSettlementStatement/MmbCshStmt- Salda płatności uczestnika rozliczającego (element)

CashSettlementSystem- Tryb rozliczeń pieniężnych (typ prosty)

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

GeneralInformation/StmtDt- Data salda (element)

GeneralInformation/BizDayStat- Stan dnia księgowego (element)

GeneralInformation/RcvrTp- Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik) (element)

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

ISODate- Data (typ prosty)

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

KDPWDocument/demt.smc.001.01- Salda rozliczeń pieniężnych instrumentów pochodnych (element)

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Max2Int- Liczba (typ prosty)

Max11Int- Liczba (typ prosty)

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

MemberCashSettlementStatement- Salda płatności uczestnika rozliczającego (typ złożony)

MemberCashSettlementStatement/CMmbId- Kod uczestnika rozliczającego (element)

MemberCashSettlementStatement/TtlMmbNetBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

MemberCashSettlementStatement/MtMPrmBal- Płatność z tytułu CRR/premii (element)

MemberCashSettlementStatement/ExrcBal- Płatność z tytułu wykonań (element)

MemberCashSettlementStatement/CshSttlmSttlmAcct- Salda pieniężne na poziomie konta ewidencyjnego (element)

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

demt.smc.001.01- Salda rozliczeń pieniężnych instrumentów pochodnych (typ złożony)

demt.smc.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

demt.smc.001.01/CshSttlmStmt- Wykaz rozliczeń pieniężnych (element)