Komunikaty XML systemu kdpw_stream

Struktura komunikatu: Raport NPV per Leg (otcc.npv.001.01)

Opis:

Raport NPV per Leg prezentuje wycenę poszczególnych rodzajów przepływów dla każdej transakcji.

Struktura:

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CashFlowDetails- Szczegóły przepływów (typ złożony)

Opis Szczegóły przepływów
Elementy

składowe 		CFDef

PV

Źródło <xs:complexType name="CashFlowDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CFDef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="PV" type="SignedAmount" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashFlowDetails/CFDef- Rodzaj przepływu (element)

Opis Rodzaj przepływu. Dla kuponu stałego – wartość “FIXED”, dla kuponu zmiennego – stopa referencyjna, dla płatności typu initial fee/upfront fee – wartość “FEE”
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CFDef" type="Max16Text" />

CashFlowDetails/PV- Wartość bieżąca przepływów danego rodzaju (element)

Opis Wartość bieżąca przepływów danego rodzaju
Typ SignedAmount
Źródło <xs:element name="PV" type="SignedAmount" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe 		Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowy komunikat
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe 		SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

StmtDtTm

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StmtDtTm" type="ISODate" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/StmtDtTm- Data, na jaką wygenerowane dane w raporcie (element)

Opis Data, na jaką wygenerowane dane w raporcie
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StmtDtTm" type="ISODate" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe 		otcc.npv.001.01

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="otcc.npv.001.01" type="otcc.npv.001.01" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/otcc.npv.001.01- Raport NPV per Leg (element)

Opis Raport NPV per Leg
Typ otcc.npv.001.01
Źródło <xs:element name="otcc.npv.001.01" type="otcc.npv.001.01" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max5Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 5 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=5

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max5Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="5" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Pagination- Stronicowanie (typ złożony)

Opis Numer strony i znacznik ostatniej strony zestawienia
Elementy

składowe 		PgNb

LastPgInd

Źródło <xs:complexType name="Pagination" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PgNb" type="Max5Int" />

     <xs:element name="LastPgInd" type="YesNoIndicator" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Pagination/PgNb- Numer strony (element)

Opis Numer strony
Typ Max5Int
Źródło <xs:element name="PgNb" type="Max5Int" />

Pagination/LastPgInd- Znacznik ostatniej strony zestawienia (element)

Opis Znacznik ostatniej strony zestawienia
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="LastPgInd" type="YesNoIndicator" />

TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji
Elementy

składowe 		CCPTradId

CMDealId{0,1}

Ccy

Prdct

Nmnl

TradDt

MtrtyDt

CFDtls{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="TradeDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CCPTradId" type="Max16Text" />

     <xs:element name="CMDealId" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

     <xs:element name="Prdct" type="Max16Text" />

     <xs:element name="Nmnl" type="Amount" />

     <xs:element name="TradDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="MtrtyDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="CFDtls" type="CashFlowDetails" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TradeDetails/CCPTradId- Identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP (element)

Opis Identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CCPTradId" type="Max16Text" />

TradeDetails/CMDealId- Identyfikator transakcji nadany przez platformę konfirmacji (element)

Opis Identyfikator transakcji nadany przez platformę konfirmacji
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CMDealId" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeDetails/Ccy- Waluta transakcji (element)

Opis Waluta transakcji
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

TradeDetails/Prdct- Typ transakcji (element)

Opis Typ transakcji
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="Prdct" type="Max16Text" />

TradeDetails/Nmnl- Nominał transakcji (element)

Opis Nominał transakcji
Typ Amount
Źródło <xs:element name="Nmnl" type="Amount" />

TradeDetails/TradDt- Data zawarcia transakcji przez Uczestników (element)

Opis Data zawarcia transakcji przez Uczestników
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="TradDt" type="ISODate" />

TradeDetails/MtrtyDt- Data zapadalności (element)

Opis Data zapadalności
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="MtrtyDt" type="ISODate" />

TradeDetails/CFDtls- Szczegóły przepływów (element)

Opis Szczegóły przepływów
Typ CashFlowDetails
Źródło <xs:element name="CFDtls" type="CashFlowDetails" maxOccurs="unbounded" />

SignedAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=12

Liczba znaków=24

Źródło <xs:simpleType name="SignedAmount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="12" />

     <xs:totalDigits value="24" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

StatementForAccount- Zestawienie dla konta PAA (typ złożony)

Opis Zestawienie dla konta PAA
Elementy

składowe 		PAAcct

Trad{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="StatementForAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PAAcct" type="Max35Text" />

     <xs:element name="Trad" type="TradeDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

StatementForAccount/PAAcct- Identyfikator konta rozliczeniowego (konta PA), na którym zarejestrowane są transakcje (element)

Opis Identyfikator konta rozliczeniowego (konta PA), na którym zarejestrowane są transakcje
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="PAAcct" type="Max35Text" />

StatementForAccount/Trad- Informacje dotyczące transakcji (element)

Opis Informacje dotyczące transakcji
Typ TradeDetails
Źródło <xs:element name="Trad" type="TradeDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

otcc.npv.001.01- Raport NPV per Leg (typ złożony)

Opis Raport NPV per Leg
Elementy

składowe 		Pgntn

GnlInf

StmtForAcct{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="otcc.npv.001.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Pgntn" type="Pagination" />

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

otcc.npv.001.01/Pgntn- Stronicowanie (element)

Opis Numer strony i znacznik ostatniej strony zestawienia
Typ Pagination
Źródło <xs:element name="Pgntn" type="Pagination" />

otcc.npv.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

otcc.npv.001.01/StmtForAcct- Zestawienie dla konta PAA (element)

Opis Zestawienie dla konta PAA
Typ StatementForAccount
Źródło <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />