Dokumentacja XML Schema

Komunikaty XML systemu kdpw_stream

Struktura komunikatu: Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie (reda.fin.002.01)

Opis:

Komunikat służący do przesyłania listy instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie wraz z parametrami tych instrumentów. Komunikat wysyłany do uczestników.

Struktura:

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)
Opis	Komunikat systemu KDPW
Typ	KDPWDocument
Źródło	<xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)
Opis	Data i czas
Elementy składowe	Dt DtTm
Źródło	<xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)
Opis	Data
Typ	ISODate
Źródło	<xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)
Opis	Data i czas
Typ	ISODateTime
Źródło	<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis

Funkcja komunikatu

Typ

Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
NEWM	Nowa informacja

Źródło

<xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)
Opis	Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy składowe	SndrMsgRef FuncOfMsg CreDtTm{0,1} EligDt
Źródło	<xs:complexType name="GeneralInformation" > <xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="EligDt" type="ISODate" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)
Opis	Identyfikator komunikatu
Typ	Max16Text
Źródło	<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)
Opis	Funkcja komunikatu
Typ	FunctionOfMessage
Źródło	<xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)
Opis	Data utworzenia komunikatu
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/EligDt- Data obowiązywania (element)
Opis	Data obowiązywania
Typ	ISODate
Źródło	<xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

HaircutDetails- Infomacje dotyczące instrumentu finansowego (typ złożony)
Opis	Infomacje dotyczące instrumentu finansowego
Elementy składowe	ISIN ShrtNm Hrcut CollClrFund CollSecLend CollMrgn PrvDtls{0,1}
Źródło	<xs:complexType name="HaircutDetails" > <xs:sequence > <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> <xs:element name="ShrtNm" type="Max16TextCollapse" /> <xs:element name="Hrcut" type="Percentage" /> <xs:element name="CollClrFund" type="YesNoIndicator" /> <xs:element name="CollSecLend" type="YesNoIndicator" /> <xs:element name="CollMrgn" type="YesNoIndicator" /> <xs:element name="PrvDtls" type="PreviousHaircutDetails" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

HaircutDetails/ISIN- Kod ISIN instrumentu (element)
Opis	Kod ISIN instrumentu finansowego
Typ	ISINIdentifier
Źródło	<xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

HaircutDetails/ShrtNm- Nazwa skrócona (element)
Opis	Nazwa skrócona instrumentu
Typ	Max16TextCollapse
Źródło	<xs:element name="ShrtNm" type="Max16TextCollapse" />

HaircutDetails/Hrcut- Stopa uznania (element)
Opis	Stopa uznania
Typ	Percentage
Źródło	<xs:element name="Hrcut" type="Percentage" />

HaircutDetails/CollClrFund- Zabezpieczenie funduszu rozliczeniowego (element)
Opis	Zabezpieczenie funduszu rozliczeniowego
Typ	YesNoIndicator
Źródło	<xs:element name="CollClrFund" type="YesNoIndicator" />

HaircutDetails/CollSecLend- Zabezpieczenie pożyczek papierów wartościowych (element)
Opis	Zabezpieczenie pożyczek papierów wartościowych
Typ	YesNoIndicator
Źródło	<xs:element name="CollSecLend" type="YesNoIndicator" />

HaircutDetails/CollMrgn- Zabezpieczenie właściwego depozytu zabezpieczającego (element)
Opis	Zabezpieczenie właściwego depozytu zabezpieczającego
Typ	YesNoIndicator
Źródło	<xs:element name="CollMrgn" type="YesNoIndicator" />

HaircutDetails/PrvDtls- Informacja o instrumencie dla poprzedniej daty (element)
Opis	Informacja o instrumencie dla poprzedniej daty
Typ	PreviousHaircutDetails
Źródło	<xs:element name="PrvDtls" type="PreviousHaircutDetails" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)
Opis	Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=12 Maks. długość=12
Źródło	<xs:simpleType name="ISINIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="12" /> <xs:maxLength value="12" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)
Opis	Data
Typ	Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło	<xs:simpleType name="ISODate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)
Opis	Data i czas
Typ	Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło	<xs:simpleType name="ISODateTime" > <xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis

Komunikat systemu KDPW

Atrybuty

Nazwa	Opis	Typ
Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy

składowe

reda.fin.002.01{1,unbounded}

Źródło

<xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="reda.fin.002.01" type="reda.fin.002.01" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/reda.fin.002.01- Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie (element)
Opis	Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie
Typ	reda.fin.002.01
Źródło	<xs:element name="reda.fin.002.01" type="reda.fin.002.01" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)
Opis	Identyfikator uczestnika KDPW
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)
Opis	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=16
Źródło	<xs:simpleType name="Max16Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)
Opis	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=16
Źródło	<xs:simpleType name="Max16TextCollapse" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Percentage- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)
Opis	Wielkość wyrażona w procentach
Typ	Pochodna typu: xs:decimal
Format	Min. wartość=0 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=5
Źródło	<xs:simpleType name="Percentage" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="5" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

PreviousHaircutDetails- Informacja o instrumencie dla poprzedniej daty (typ złożony)
Opis	Informacja o instrumencie dla poprzedniej daty
Elementy składowe	EligDt Hrcut CollClrFund CollSecLend CollMrgn
Źródło	<xs:complexType name="PreviousHaircutDetails" > <xs:sequence > <xs:element name="EligDt" type="ISODate" /> <xs:element name="Hrcut" type="Percentage" /> <xs:element name="CollClrFund" type="YesNoIndicator" /> <xs:element name="CollSecLend" type="YesNoIndicator" /> <xs:element name="CollMrgn" type="YesNoIndicator" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

PreviousHaircutDetails/EligDt- Data obowiązywania (element)
Opis	Data obowiązywania
Typ	ISODate
Źródło	<xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

PreviousHaircutDetails/Hrcut- Stopa uznania (element)
Opis	Stopa uznania
Typ	Percentage
Źródło	<xs:element name="Hrcut" type="Percentage" />

PreviousHaircutDetails/CollClrFund- Zabezpieczenie funduszu rozliczeniowego (element)
Opis	Zabezpieczenie funduszu rozliczeniowego
Typ	YesNoIndicator
Źródło	<xs:element name="CollClrFund" type="YesNoIndicator" />

PreviousHaircutDetails/CollSecLend- Zabezpieczenie pożyczek papierów wartościowych (element)
Opis	Zabezpieczenie pożyczek papierów wartościowych
Typ	YesNoIndicator
Źródło	<xs:element name="CollSecLend" type="YesNoIndicator" />

PreviousHaircutDetails/CollMrgn- Zabezpieczenie właściwego depozytu zabezpieczającego (element)
Opis	Zabezpieczenie właściwego depozytu zabezpieczającego
Typ	YesNoIndicator
Źródło	<xs:element name="CollMrgn" type="YesNoIndicator" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis

Znacznik tak/nie

Typ

Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
Y	Prawda (tak)
N	Fałsz (nie)

Źródło

<xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

reda.fin.002.01- Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie (typ złożony)
Opis	Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie
Elementy składowe	GnlInf HrcutDtls{0,unbounded}
Źródło	<xs:complexType name="reda.fin.002.01" > <xs:sequence > <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="HrcutDtls" type="HaircutDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

reda.fin.002.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)
Opis	Blok informacji ogólnych
Typ	GeneralInformation
Źródło	<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

reda.fin.002.01/HrcutDtls- Informacje dotyczące instrumentu finansowego (element)
Opis	Informacje dotyczące instrumentu finansowego
Typ	HaircutDetails
Źródło	<xs:element name="HrcutDtls" type="HaircutDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Opis:

Struktura:

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

GeneralInformation/EligDt- Data obowiązywania (element)

HaircutDetails- Infomacje dotyczące instrumentu finansowego (typ złożony)

HaircutDetails/ISIN- Kod ISIN instrumentu (element)

HaircutDetails/ShrtNm- Nazwa skrócona (element)

HaircutDetails/Hrcut- Stopa uznania (element)

HaircutDetails/CollClrFund- Zabezpieczenie funduszu rozliczeniowego (element)

HaircutDetails/CollSecLend- Zabezpieczenie pożyczek papierów wartościowych (element)

HaircutDetails/CollMrgn- Zabezpieczenie właściwego depozytu zabezpieczającego (element)

HaircutDetails/PrvDtls- Informacja o instrumencie dla poprzedniej daty (element)

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

ISODate- Data (typ prosty)

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

KDPWDocument/reda.fin.002.01- Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie (element)

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Percentage- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

PreviousHaircutDetails- Informacja o instrumencie dla poprzedniej daty (typ złożony)

PreviousHaircutDetails/EligDt- Data obowiązywania (element)

PreviousHaircutDetails/Hrcut- Stopa uznania (element)

PreviousHaircutDetails/CollClrFund- Zabezpieczenie funduszu rozliczeniowego (element)

PreviousHaircutDetails/CollSecLend- Zabezpieczenie pożyczek papierów wartościowych (element)

PreviousHaircutDetails/CollMrgn- Zabezpieczenie właściwego depozytu zabezpieczającego (element)

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

reda.fin.002.01- Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie (typ złożony)

reda.fin.002.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

reda.fin.002.01/HrcutDtls- Informacje dotyczące instrumentu finansowego (element)