Dokumentacja XML Schema

Amount- Wartość (typ prosty)
Opis	Wartość
Typ	Pochodna typu: xs:decimal
Format	Min. wartość=0 Max. wartość=1000000000000 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14
Źródło	<xs:simpleType name="Amount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxExclusive value="1000000000000" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony)
Opis	Wartość, kod waluty i data
Elementy składowe	Amt ValDt{0,1}
Źródło	<xs:complexType name="AmountAndDate" > <xs:sequence > <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)
Opis	Wartość i kod waluty
Typ	CurrencyAndAmount
Źródło	<xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)
Opis	Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Typ	ISODate
Źródło	<xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

BalanceDetails- Szczegóły dotyczące sald na koncie (typ złożony)
Opis	Szczegóły dotyczące sald na koncie ewidencyjnym
Elementy składowe	BalTp ISIN Bal
Źródło	<xs:complexType name="BalanceDetails" > <xs:sequence > <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" /> <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> <xs:element name="Bal" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

BalanceDetails/BalTp- Status aktywów (element)
Opis	Status aktywów
Typ	Code4Text
Źródło	<xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

BalanceDetails/ISIN- Kod ISIN (element)
Opis	Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ	ISINIdentifier
Źródło	<xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

BalanceDetails/Bal- Saldo instrumentu finansowego (element)
Opis	Saldo instrumentu finansowego
Typ	FinancialInstrumentQuantityAndSign
Źródło	<xs:element name="Bal" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" />

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)
Opis	Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
Źródło	<xs:simpleType name="BICIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)
Opis	Kwalifikator, kod
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<xs:simpleType name="Code4Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis

Kody wskazujące stronę salda

Typ

Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
CRDT	Kredyt
DBIT	Debet

Źródło

<xs:simpleType name="CreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis

Wartość i kod waluty

Typ

Pochodna typu: Amount

Atrybuty

Nazwa	Opis	Typ
Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

<xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)
Opis	Data i czas
Elementy składowe	Dt DtTm
Źródło	<xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)
Opis	Data
Typ	ISODate
Źródło	<xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)
Opis	Data i czas
Typ	ISODateTime
Źródło	<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)
Opis	Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy składowe	Unit FaceAmt
Źródło	<xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Unit" type="Max11Int" /> <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)
Opis	Jednostki
Typ	Max11Int
Źródło	<xs:element name="Unit" type="Max11Int" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)
Opis	Wartość nominalna
Typ	Amount
Źródło	<xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

FinancialInstrumentQuantityAndSign- Liczba instrumentów i znak salda (typ złożony)
Opis	Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej wzbogacona o znak salda
Elementy składowe	Qty CdtDbtInd
Źródło	<xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantityAndSign" > <xs:sequence > <xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantityAndSign/Qty- Liczba instrumentów finansowych (element)
Opis	Liczba instrumentów finansowych
Typ	FinancialInstrumentQuantity
Źródło	<xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

FinancialInstrumentQuantityAndSign/CdtDbtInd- Znacznik strony salda (element)
Opis	Znacznik strony salda
Typ	CreditDebitCode
Źródło	<xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

Frequency1Code- Kod częstości (typ prosty)

Opis

Kod częstości

Typ

Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
DAIL	Raport dzienny
ADHO	Raport w odpowiedzi na zapytanie
INDA	Raport śróddzienny

Źródło

<xs:simpleType name="Frequency1Code" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="DAIL" />

     <xs:enumeration value="ADHO" />

     <xs:enumeration value="INDA" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)
Opis	Informacje ogólne
Elementy składowe	SndrMsgRef FuncOfMsg StmtDtTm CreDtTm{0,1} Frqcy{0,1} Lnk{0,1}
Źródło	<xs:complexType name="GeneralInformation" > <xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> <xs:element name="StmtDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="Frqcy" type="Frequency1Code" minOccurs="0" /> <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)
Opis	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ	Max16Text
Źródło	<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)
Opis	Funkcja komunikatu
Typ	FunctionOfMessage
Źródło	<xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/StmtDtTm- Data salda (element)
Opis	Data salda
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<xs:element name="StmtDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia zestawienia (element)
Opis	Data utworzenia zestawienia
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Frqcy- Rodzaj zestawienia (element)
Opis	Rodzaj zestawienia
Typ	Frequency1Code
Źródło	<xs:element name="Frqcy" type="Frequency1Code" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)
Opis	Powiązania z innymi komunikatami
Typ	Linkages
Źródło	<xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)
Opis	Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=12 Maks. długość=12
Źródło	<xs:simpleType name="ISINIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="12" /> <xs:maxLength value="12" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis

Komunikat systemu KDPW

Atrybuty

Nazwa	Opis	Typ
Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy

składowe

semt.smh.001.01

Źródło

<xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="semt.smh.001.01" type="semt.smh.001.01" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/semt.smh.001.01- Zestawienie stanów posiadania (element)
Opis	Zestawienie stanów posiadania
Typ	semt.smh.001.01
Źródło	<xs:element name="semt.smh.001.01" type="semt.smh.001.01" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)
Opis	Identyfikator uczestnika KDPW
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)
Opis	Referencje
Elementy składowe	RltdRef{0,1}
Źródło	<xs:complexType name="Linkages" > <xs:sequence > <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

Linkages/RltdRef- Identyfikator otrzymanego zapytania (element)
Opis	Identyfikator otrzymanego zapytania. Wypełniane dla zestawień generowanych jako odpowiedź na zapytanie.
Typ	Max16Text
Źródło	<xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)
Opis	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=16
Źródło	<xs:simpleType name="Max16TextCollapse" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Max11Int- liczba (typ prosty)
Opis	Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:integer
Format	Liczba znaków=11 Min. wartość=0
Źródło	<xs:simpleType name="Max11Int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="11" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

StatementForAccount- Zestawienie dla konta (typ złożony)
Opis	Zestawienie dla konta podmiotowego
Elementy składowe	KDPWMmbId KDPWSafAcct ActvtyInd BalDtls{0,unbounded}
Źródło	<xs:complexType name="StatementForAccount" > <xs:sequence > <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" /> <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" /> <xs:element name="ActvtyInd" type="YesNoIndicator" /> <xs:element name="BalDtls" type="BalanceDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

StatementForAccount/KDPWMmbId- Kod uczestnika KDPW (element)
Opis	Kod uczestnika KDPW
Typ	KDPWMemberIdentifier
Źródło	<xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

StatementForAccount/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)
Opis	Identyfikator konta podmiotowego
Typ	Max16TextCollapse
Źródło	<xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />

StatementForAccount/ActvtyInd- Znacznik aktywności (element)
Opis	Znacznik aktywności. Wartość 'Y' oznacza istnienie niezerowych stanów papierów na koncie. Wartość 'N' oznacza brak papierów na koncie.
Typ	YesNoIndicator
Źródło	<xs:element name="ActvtyInd" type="YesNoIndicator" />

StatementForAccount/BalDtls- Szczegóły dotyczące sald na koncie (element)
Opis	Szczegóły dotyczące sald na koncie
Typ	BalanceDetails
Źródło	<xs:element name="BalDtls" type="BalanceDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

semt.smh.001.01- Zestawienie stanów posiadania (typ złożony)
Opis	Zestawienie stanów posiadania
Elementy składowe	GnlInf StmtForAcct{1,unbounded}
Źródło	<xs:complexType name="semt.smh.001.01" > <xs:sequence > <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType>

semt.smh.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)
Opis	Blok informacji ogólnych
Typ	GeneralInformation
Źródło	<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

semt.smh.001.01/StmtForAcct- Zestawienie dla konta podmiotowego (element)
Opis	Zestawienie dla konta podmiotowego
Typ	StatementForAccount
Źródło	<xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)
Opis	Komunikat systemu KDPW
Typ	KDPWDocument
Źródło	<xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)
Opis	Kod waluty
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	xs:pattern=[A-Z]{3,3}
Źródło	<xs:simpleType name="CurrencyCode" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)
Opis	Data
Typ	Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło	<xs:simpleType name="ISODate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)
Opis	Data i czas
Typ	Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło	<xs:simpleType name="ISODateTime" > <xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)
Opis	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=16
Źródło	<xs:simpleType name="Max16Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Opis:

Struktura:

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Amount- Wartość (typ prosty)

AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony)

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

BalanceDetails- Szczegóły dotyczące sald na koncie (typ złożony)

BalanceDetails/BalTp- Status aktywów (element)

BalanceDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

BalanceDetails/Bal- Saldo instrumentu finansowego (element)

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

FinancialInstrumentQuantityAndSign- Liczba instrumentów i znak salda (typ złożony)

FinancialInstrumentQuantityAndSign/Qty- Liczba instrumentów finansowych (element)

FinancialInstrumentQuantityAndSign/CdtDbtInd- Znacznik strony salda (element)

Frequency1Code- Kod częstości (typ prosty)

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

GeneralInformation/StmtDtTm- Data salda (element)

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia zestawienia (element)

GeneralInformation/Frqcy- Rodzaj zestawienia (element)

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

ISODate- Data (typ prosty)

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

KDPWDocument/semt.smh.001.01- Zestawienie stanów posiadania (element)

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Linkages- Referencje (typ złożony)

Linkages/RltdRef- Identyfikator otrzymanego zapytania (element)

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Max11Int- liczba (typ prosty)

StatementForAccount- Zestawienie dla konta (typ złożony)

StatementForAccount/KDPWMmbId- Kod uczestnika KDPW (element)

StatementForAccount/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

StatementForAccount/ActvtyInd- Znacznik aktywności (element)

StatementForAccount/BalDtls- Szczegóły dotyczące sald na koncie (element)

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

semt.smh.001.01- Zestawienie stanów posiadania (typ złożony)

semt.smh.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

semt.smh.001.01/StmtForAcct- Zestawienie dla konta podmiotowego (element)