|
|
|
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) |
|
| Opis | Komunikat systemu KDPW |
| Typ | KDPWDocument |
| Źródło | <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /> |
Amount- Wartość (typ prosty) |
|
| Opis | Wartość |
| Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
| Format | Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Amount"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) |
|
| Opis | Kwalifikator, kod |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Code4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty) |
|||||||
| Opis | Kody wskazujące stronę salda | ||||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||||
| Format |
|
||||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="CreditDebitCode"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="CRDT" /> <xs:enumeration value="DBIT" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||||
DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) |
|
| Opis | Data i czas |
|
Elementy
składowe |
Dt
DtTm |
| Źródło |
<xs:complexType
name="DateAndDateTimeChoice"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) |
|
| Opis | Data |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> |
DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) |
|
| Opis | Data i czas |
| Typ | ISODateTime |
| Źródło | <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> |
FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony) |
|
| Opis | Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej |
|
Elementy
składowe |
Unit{0,1}
FaceAmt{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="FinancialInstrumentQuantity"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" /> <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element) |
|
| Opis | Jednostki |
| Typ | Max14Int |
| Źródło | <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" /> |
FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element) |
|
| Opis | Wartość nominalna |
| Typ | Amount |
| Źródło | <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" /> |
FinancialInstrumentQuantityAndSign- Liczba instrumentów i znak salda (typ złożony) |
|
| Opis | Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej wzbogacona o znak salda |
|
Elementy
składowe |
Qty
CdtDbtInd |
| Źródło |
<xs:complexType
name="FinancialInstrumentQuantityAndSign"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
FinancialInstrumentQuantityAndSign/Qty- Liczba instrumentów finansowych (element) |
|
| Opis | Liczba instrumentów finansowych |
| Typ | FinancialInstrumentQuantity |
| Źródło | <xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> |
FinancialInstrumentQuantityAndSign/CdtDbtInd- Znacznik strony salda (element) |
|
| Opis | Znacznik strony salda |
| Typ | CreditDebitCode |
| Źródło | <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /> |
FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) |
|||||
| Opis | Funkcja komunikatu | ||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||
| Format |
|
||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="FunctionOfMessage"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="NEWM" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||
GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) |
|
| Opis | Ogólne informacje związane z komunikatem |
|
Elementy
składowe |
SndrMsgRef
FuncOfMsg CreDtTm{0,1} TxDt |
| Źródło |
<xs:complexType
name="GeneralInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="TxDt" type="ISODate" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element) |
|
| Opis | Identyfikator komunikatu |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> |
GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) |
|
| Opis | Funkcja komunikatu |
| Typ | FunctionOfMessage |
| Źródło | <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> |
GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia zestawienia (element) |
|
| Opis | Data utworzenia zestawienia |
| Typ | DateAndDateTimeChoice |
| Źródło | <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
GeneralInformation/TxDt- Data transakcji (element) |
|
| Opis | Data transakcji |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="TxDt" type="ISODate" /> |
ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) |
|
| Opis | Kod instrumentu finansowego ISIN |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=12
Maks. długość=12 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISINIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="12" /> <xs:maxLength value="12" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODate- Data (typ prosty) |
|
| Opis | Data |
| Typ | Pochodna typu: xs:date |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODate"
>
<xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODateTime- Data i czas (typ prosty) |
|
| Opis | Data i czas |
| Typ | Pochodna typu: xs:dateTime |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODateTime"
>
<xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) |
||||||||||
| Opis | Komunikat systemu KDPW | |||||||||
| Atrybuty |
|
|||||||||
|
Elementy
składowe |
semt.ssf.001.02{1,unbounded}
|
|||||||||
| Źródło |
<xs:complexType
name="KDPWDocument"
>
<xs:sequence > <xs:element name="semt.ssf.001.02" type="semt.ssf.001.02" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> </xs:complexType> |
|||||||||
KDPWDocument/semt.ssf.001.02- Raport przepływów papierów (element) |
|
| Opis | Raport przepływów papierów |
| Typ | semt.ssf.001.02 |
| Źródło | <xs:element name="semt.ssf.001.02" type="semt.ssf.001.02" maxOccurs="unbounded" /> |
KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator uczestnika KDPW |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="KDPWMemberIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max14Int- Liczba (typ prosty) |
|
| Opis | Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:integer |
| Format | Liczba znaków=14
Min. wartość=0 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max14Int"
>
<xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="14" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16TextCollapse"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
StatementForSettlementAccount- Przepływy papierów na koncie ewidencyjnym (typ złożony) |
|
| Opis | Przepływy papierów na koncie ewidencyjnym |
|
Elementy
składowe |
ISIN
KDPWSafAcct BalTp PrchsdQty SldQty NetBal |
| Źródło |
<xs:complexType
name="StatementForSettlementAccount"
>
<xs:sequence > <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" /> <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" /> <xs:element name="PrchsdQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> <xs:element name="SldQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> <xs:element name="NetBal" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
StatementForSettlementAccount/ISIN- Kod ISIN (element) |
|
| Opis | Kod instrumentu finansowego ISIN |
| Typ | ISINIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> |
StatementForSettlementAccount/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element) |
|
| Opis | Identyfikator konta podmiotowego |
| Typ | Max16TextCollapse |
| Źródło | <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" /> |
StatementForSettlementAccount/BalTp- Status aktywów (element) |
|
| Opis | Status aktywów |
| Typ | Code4Text |
| Źródło | <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" /> |
StatementForSettlementAccount/PrchsdQty- Liczba papierów kupionych (element) |
|
| Opis | Liczba papierów kupionych |
| Typ | FinancialInstrumentQuantity |
| Źródło | <xs:element name="PrchsdQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> |
StatementForSettlementAccount/SldQty- Liczba papierów sprzedanych (element) |
|
| Opis | Liczba papierów sprzedanych |
| Typ | FinancialInstrumentQuantity |
| Źródło | <xs:element name="SldQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> |
StatementForSettlementAccount/NetBal- Różnica pomiędzy liczbą papierów kupionych i sprzedanych (element) |
|
| Opis | Różnica pomiędzy liczbą papierów kupionych i sprzedanych |
| Typ | FinancialInstrumentQuantityAndSign |
| Źródło | <xs:element name="NetBal" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" /> |
semt.ssf.001.02- Raport przepływów papierów (typ złożony) |
|
| Opis | Raport przepływów papierów |
|
Elementy
składowe |
GnlInf
StmtForSttlmAcct{1,unbounded} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="semt.ssf.001.02"
>
<xs:sequence > <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="StmtForSttlmAcct" type="StatementForSettlementAccount" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
semt.ssf.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element) |
|
| Opis | Blok informacji ogólnych |
| Typ | GeneralInformation |
| Źródło | <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> |
semt.ssf.001.02/StmtForSttlmAcct- Wykaz dla konta ewidencyjenego (element) |
|
| Opis | Wykaz dla konta ewidencyjenego |
| Typ | StatementForSettlementAccount |
| Źródło | <xs:element name="StmtForSttlmAcct" type="StatementForSettlementAccount" maxOccurs="unbounded" /> |